Top opções negociação estratégias

Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de validade. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados ​​para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz, aconselhando que em vez de comprar opções do out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar na opção mais perto-à-dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está sendo negociado atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com volatilidade reduzida. Sobre o autor.10 Estratégias das opções a saber. Frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e máximo Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos encurtar o aprendizado Curva e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas opções estratégias estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender como Para tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este show de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e ponto você na direção certa. Comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens pura e simplesmente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos bens Seu volum E dos activos detidos deve ser equivalente ao número de activos subjacentes à opção de compra Os investidores irão frequentemente utilizar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento da chamada Prima ou proteja contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de Lançamentos Cobertos para um Mercado em queda.2 Casado. Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo específico, como ações , Simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações Os investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso Deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para mais sobre o uso desta estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protector.3 Bull Call Spread. In um touro Uma estratégia de spread de chamada, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado. As duas opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente. Um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, Esta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é Bearish e espera que o preço do ativo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads A Roaring Alternati Uma estratégia de colarinho protetor é realizada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente, como Como partes Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta maneira, os investors podem travar nos lucros sem vender suas partes Para mais sobre estes tipos de estratégias, veja Don t esqueça seu colar protetor e como Um colar de protecção Works.6 Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de validade simultaneamente Um investidor irá frequentemente utilizar esta estratégia quando ele ou ela acredita que a Preço do ativo subjacente mover-se-á significativamente, mas é unsure de que sentido o movimento tomará Esta estratégia permite que o investor mantenha ganho ilimitado, quando a perda se limitar ao custo de ambos op Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com diferentes preços de exercício. A greve de put Preço será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão fora do dinheiro Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente mais menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto Ter exigido uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de propagação de touro e uma estratégia de espalhar urso , E usar três preços de exercício diferentes Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call ao menor preço de exercício mais alto, enquanto vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e uma opção de venda de última opção Mesmo maior preço de greve mais baixo Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo armadilhas de lucro com Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em dois estrangulamento diferente Estratégias O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo livre de risco usando O Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final, vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar quer um lo Ng ou short straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma propagação borboleta esta estratégia difere porque ele usa tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo Os preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar out-of-the-money opções em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. A pesquisa feita por O Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vacâncias de trabalho Ele coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juro em que uma instituição depositária empresta fundos Mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser eu O ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm a folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, de casas confidenciais eo setor nonprofit..Options Trading Strategies Comprar opções de chamada. Buying uma opção de chamada ou fazer um longo call trade é uma estratégia simples e direta para tirar proveito de um movimento ou tendência upside É também provavelmente o mais básico e mais popular de todas as estratégias de opção Depois de comprar Uma opção de chamada também chamado de estabelecer uma posição longa, você pode. Sell-lo Exercer o seu direito de comprar o estoque no preço de exercício em ou antes da expiração Let it expire. HOW TO TRADE OPTIONS. A chamada opção dá-lhe o direito, mas não o Comprar o estoque ou chamá-lo longe de seu proprietário ao preço de exercício da opção por um período de tempo definido até que suas opções expirem e já não são válidas. Tipicamente, a principal razão para Comprar uma opção de compra é porque você acredita que o estoque subjacente vai apreciar antes da expiração para mais do que o preço de exercício mais o prémio que você pagou pela opção O objetivo é ser capaz de virar e vender a chamada a um preço mais elevado do que o que você pagou Para ele. O montante máximo que você pode perder com uma chamada longa é o custo inicial do comércio o prémio pago, mais comissões, mas o potencial de crescimento é ilimitado No entanto, porque as opções são um ativo desperdiçando, o tempo irá trabalhar contra você Então, Para dar-se tempo suficiente para ser right. Options Trading Strategies Comprando Put Options. Investors ocasionalmente querem capturar lucros no lado de baixo, e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo Esta estratégia permite que você capture lucros de um movimento para baixo o Da mesma forma que você captar dinheiro em chamadas de um movimento para cima Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges em ações que já possuem se eles esperam algum downside curto prazo nas ações. Quando você compra uma opção de venda, dá-lhe t Ele direito, mas não a obrigação de vender ou colocar a outra pessoa um estoque no preço especificado por um período de tempo definido quando suas opções expirarão e deixará de ser válido. Para muitos comerciantes, compra coloca em ações que eles acreditam que estão dirigindo menor pode Levar menos risco do que curto-circuito do estoque e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem Muitas ações que são esperados para diminuir são fortemente shorted Por causa disso, é difícil emprestar as ações, especialmente em um short-them basis. On outro lado, a compra Um put é geralmente mais fácil e doesn t exigem que você pedir qualquer coisa Se a ação se move contra você e cabeças mais elevadas, sua perda é limitada ao prémio pago se você comprar um put Se você re curta o estoque, sua perda é potencialmente ilimitado como o Ações rali Ganhos para uma opção de venda são teoricamente ilimitado para baixo para o zero marca se o estoque subjacente perde ground. Options Trading Strategies Covered Calls. Covered chamadas são muitas vezes uma das estratégias de primeira opção um investidor vai tentar w Geralmente, o investidor já possui ações do estoque subjacente e venderá uma chamada fora do dinheiro para cobrar o prêmio. O investidor cobra um prêmio pela venda da chamada e está protegido ou coberto no caso de a opção É chamado de distância, porque as ações estão disponíveis para ser entregue, se necessário, sem um desembolso de caixa adicional. Uma razão principal investidores empregam esta estratégia é gerar renda adicional sobre a posição com a esperança de que a opção expira sem valor ou seja, não se tornar in-the - dinheiro por expiração Neste cenário, o investidor mantém tanto o crédito arrecadado e as ações do subjacente Outro motivo é bloquear alguns ganhos existentes. O ganho máximo potencial para uma chamada coberta é a diferença entre o preço das ações compradas ea chamada Preço de exercício mais qualquer crédito recolhido para a venda da chamada O melhor cenário para uma chamada coberta é para o estoque terminar direito na greve de chamada vendida A perda máxima, sh Claro que, se um investidor viu seu estoque em espiral em direção a zero, ele provavelmente optaria por fechar a posição muito antes desta vez. Estratégias de Negociação Opções Cash-Secured Puts. Uma estratégia de poupança garantida em dinheiro consiste em uma opção de venda vendida, normalmente uma que está fora do dinheiro que é, o preço de exercício está abaixo do preço atual das ações A parte garantida em dinheiro é Uma rede de segurança para o investidor e seu corretor, como dinheiro suficiente é mantido à mão para comprar as ações em caso de cessão. Os investidores, muitas vezes, vender coloca e protegê-los com dinheiro quando eles têm uma perspectiva moderadamente bullish em um estoque Em vez de comprar o Stock outright, eles vendem a colocar e recolher um pequeno prémio, enquanto espera para que as ações para diminuir a um ponto de buy-in mais palatável. Se excluir a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prémio arrecadado para vender o put The Perda máxima É ilimitado para baixo para zero que é por isso que muitos corretores fazem você reservar dinheiro para a finalidade de comprar o estoque se for colocado para você Breakeven para uma estratégia de curto colocar é o preço de exercício do vendido colocar menos o prémio paid. Options Trading Estratégias Crédito Spreads. Option spreads são outra maneira relativamente novato opções comerciantes podem começar a explorar esta nova família de derivativos O mais básico de crédito e débito spreads combinar duas puts ou chamadas para render um líquido de crédito ou débito e criar uma estratégia que oferece recompensa limitada e limitada Existem quatro tipos de spreads básicos spreads de crédito bear spreads e bull spreads e spreads de débito bull spreads de chamada e bear colocar spreads Como seus nomes implicam, spreads de crédito são abertos quando o comerciante vende um spread e coleta um crédito débito spreads são criados Quando um investidor compra um spread, pagando um débito para fazê-lo. Em todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas vendidas são sobre o mesmo título subjacente e no mesmo ex Piration month. Bear Call Spreads. A propagação de chamada de urso consiste em uma chamada vendida e uma chamada de mais-do-dinheiro que é comprado Porque o chamado vendido é mais caro do que o adquirido, o comerciante recolhe um prémio inicial quando o comércio é Executado e, em seguida, espera para manter alguns se não todo este crédito quando as opções expiram Um spread de chamada de urso também pode ser referido como um spread de chamada curta ou uma propagação de crédito de chamada vertical. O perfil de recompensa de risco da estratégia pode variar dependendo do Dinheiro das opções selecionadas se eles já estão fora do dinheiro quando o comércio é executado ou no dinheiro, exigindo um movimento de desvantagem mais acentuada nas opções subjacentes Out-of-the-money será naturalmente mais barato, e Portanto, o crédito inicial coletado será menor Os comerciantes aceitam este prémio menor em troca de menor risco, como fora das opções de dinheiro são mais propensos a expirar perda worthless. Maximum, se o estoque subjacente está negociando acima da greve chamada longa, É o di Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada 32 50 e compra uma chamada 35, cobrando um crédito de 90 centavos, a perda máxima em um movimento acima de 35 é 1 60 O lucro potencial máximo é limitado a O crédito coletado se o estoque está negociando abaixo da greve de chamada curta no vencimento Breakeven é a greve da compra comprada mais o crédito líquido coletado no exemplo acima, 35 90.Bull Colocar Spreads. These são uma estratégia moderadamente bullish para neutro para que O vendedor recolhe o prêmio, um crédito, ao abrir o comércio Tipicamente falando, e dependendo se o spread negociado é in, at ou out-of-the-money, um vendedor de propagação bull put quer que o estoque mantenha seu atual Nível ou adiantamento modesto Porque um crédito é coletado no momento do início do comércio, o cenário ideal é para ambos expira sem valor Para que isso aconteça, o estoque deve estar negociando acima do preço de greve mais alto em expiration. Unlike um mais agressivo Bullish play su Ch como uma chamada longa, os ganhos são limitados ao crédito coletado Mas o risco também é limitado em um montante definido, não importa o que acontece com o estoque subjacente Perda máxima é apenas a diferença nos preços de exercício menos o crédito inicial Breakeven é o maior preço de exercício Menos este crédito. Enquanto os comerciantes não estão indo coletar 300 retornos através dos spreads de crédito, podem ser uma maneira para que os comerciantes coletem regularmente créditos modestos Isto é especialmente verdadeiro quando os níveis da volatilidade são elevados e as opções podem ser vendidas para um prémio razoável. Estratégias Débito Spreads. Bull Call Spreads. The propagação de chamada de touro é uma estratégia moderadamente bullish para os investidores projetando modesto upside ou pelo menos nenhuma desvantagem no ETF de ações subjacente ou índice O spread de duas pernas verticais combina o mesmo número de comprado comprado close-to Chamadas de dinheiro e curto vendido mais longe do dinheiro chamadas O investidor paga um débito para abrir este tipo de propagação. A estratégia é mais conservador do que uma longa chamada reta p Urchase, como a chamada de greve superior vendido ajuda a compensar tanto o custo eo risco da compra de chamada de baixa greve. A bull call spread s risco máximo é simplesmente o débito pago no momento do comércio mais comissões A perda máxima é suportada Se as ações estão negociando abaixo da greve chamada longa, em que ponto, ambas as opções expiram inútil máximo potencial de lucro para um spread de chamada de touro é a diferença entre os preços de exercício menos o débito pago Breakeven é a greve longa mais o débito pago Acima deste nível, O spread começa a ganhar dinheiro. Colocar Spreads. Investors empregar esta estratégia de opções através da compra de um colocar e, simultaneamente, vender outro strike menor colocar, pagando um débito para a transação Um investidor pode usar esta estratégia, se ele espera queda moderada no estoque subjacente Mas quer compensar o custo de uma perda longa put. Maximum sofreu se o estoque subjacente está negociando acima da greve de longo prazo no vencimento é limitado ao débito pago O potencial máximo prof É limitado à diferença entre os preços de venda vendidos e comprados menos este prémio e é conseguido se o subjacente está a negociar a sul do short put Breakeven é a greve do adquirido colocar menos o débito líquido pago. Ok, agora você aprendeu o Noções básicas e pode ser coceira para tentar a sua mão em negociação de opções virtuais É hora de selecionar um corretor se você don t já tem um. Artigo impresso de InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC.