Quanto alavancagem devo usar No meu último artigo, expliquei os conceitos de alavancagem, margem e dimensionamento de posição no Forex. Concluindo com a importância de conhecer o leitor da sua conta comercial em qualquer momento, pois tem um impacto direto no risco de sofrer uma perda grave ou catastrófica. Neste artigo, vou procurar algumas respostas a uma pergunta que todo comerciante luta com ndash quanto de alavancagem para usar na negociação. A medida que vou usar é ldquotrue leveragerdquo, que é uma medida da perda máxima total que você está exposto como proporção do patrimônio de sua conta. O impacto-chave da alavancagem Para ter qualquer alavanca real, ou seja, ter uma taxa de alavancagem superior a 1: 1, significa que, pelo menos, na teoria, pode perder uma quantia superior ao seu depósito. Ao contrário do mercado de ações, em Forex, movimentos extremamente grandes são muito raros, e as moedas raramente desaparecem completamente, e é por isso que geralmente é aceito como um mercado menos arriscado. As empresas falham e vão à falência enviando suas ações para zero, mas os países raramente desaparecem. No entanto, tornar-se responsável por um montante maior do que o seu depósito no Forex não é apenas uma questão teórica, mesmo quando se utiliza uma alavancagem relativamente baixa. Considere o exemplo do franco suíço em janeiro de 2015. Um episódio onde muitos corretores encerram suas plataformas de negociação, bloqueando os comerciantes de suas contas por cerca de uma hora. Durante este período, o franco suíço foi cotado por mais de 31 por muitos corretores, o que significa que qualquer pessoa com uma posição alavancada de um comércio contra o franco suiço por um fator de mais de 3: 1 teria voltado on-line para encontrar sua conta anulada Pior ainda, se você fosse alavancado por mais do que isso, seu corretor poderia ter argumentado que não poderia executar sua parada até um preço que era mais do que seu depósito total poderia cobrir e processar você pelo saldo. Havia comerciantes altamente alavancados com depósitos de talvez alguns milhares de dólares que receberam cartas de seus corretores exigindo 5 ou até 6 somas. Este é um tópico para outro momento, mas coloca o risco potencial de alavanca em um alívio absoluto. Alavancagem na negociação e negócios Por lei, a alavancagem máxima que podem ser oferecidas pelos corretores de bolsa nos EUA é de 2: 1 até o final do dia de compra. Como geral, as empresas são consideradas como alavancadas demais se atingirem um índice de alavancagem é de 1: 1,3. Sim, isso é 1.3, não 13 Como sempre, deve ser mais instrutivo olhar para um cenário comercial real na tentativa de entender os riscos e as oportunidades de alavancagem podem oferecer. Alavancagem de risco de alavancagem A maioria dos comerciantes de Forex negociam com uma perda de parada e arriscam uma porcentagem fixa de seu patrimônio da conta ou depósito inicial em cada comércio que eles tomam. Para serem rentáveis, eles devem vencer mais da metade de seus negócios se ganham a mesma média que os perdedores, ou proporcionalmente mais se o número de negociações vencedoras for inferior a metade de todas as negociações realizadas. Letrsquos olha o cenário mais positivo estatisticamente: um comerciante que ganha 58,33 de seus negócios onde o vencedor médio anula o perdedor médio. Esse comerciante tem uma expectativa positiva por comércio de 8.33, o que é uma conquista muito impressionante se for alcançado com uma taxa de ganhos superior a 50. Isso significa que 41,77 de negócios perderão negociações, mas isso está longe de ser o fim do história. Durante um longo período de tempo, haverá muitas corridas de perdedores consecutivos que vão muito além de 4 ou 5 negociações. Se você não me acredita, experimente este experimento: Pegue dois dados, entendendo sua probabilidade de rolar um total de 8 para 12 com uma probabilidade 41.77. Rode o dado mil vezes e grave quantas vezes você rola entre 8 e 12. Se você conta as marcas onde rola esses números, é provável que você ache sua raia mais longa é de cerca de 9 roquetes consecutivos. Tem uma chance significativa de ser maior. Imagine agora o mesmo para um comerciante que está usando uma alavancagem bastante alta para arriscar 2 de seu depósito inicial por comércio e obter os mesmos resultados (irrealistas). Se esta série de 9 negociações perdidas for encontrada no início, eles estarão abaixo de 18. Para voltar a par, o comerciante deve crescer sua conta até 22. Letrsquos agora olha para um cenário comercial realista: um comerciante que ganha 40 dos seus Negociações, mas onde o vencedor médio faz o dobro do perdedor médio. Isso produziu uma alta expectativa positiva de 20 lucros por comércio, mas quando olhamos para a probabilidade de perder raias, as estatísticas são mais alarmantes do que o exemplo anterior. Uma série máxima de perda de 14 negociações é o resultado mais provável, com uma boa chance de uma série de estrias até 20 rolos. Os mercados não são dados O problema com essas comparações é que os mercados financeiros não produzem distribuições probabilisticamente ldquonormalrdquo de ganhar e perder riscos. Os mercados são estatisticamente mais extremos e uma tendência seguindo estratégia visando lucros de 2 a 1, com uma taxa de ganhos de 40, geralmente produzirá maiores tendências de negociações perdidas. Uma boa solução para este problema é realizar um teste de volta durante um longo período que cobre todos os tipos de diferentes condições de mercado, usando centenas e, idealmente, milhares de amostras. Então, em vez de procurar uma série de perdedores, procure o pior desembarque. Um período em que os perdedores são pior do que os vencedores. Letrsquos diz que você tem uma pior redução de 25 unidades de risco (uma unidade sendo igual a um único comércio perdedor). Duplo. Agora você tem um scenariordquo de ldquoworst-case de 50 unidades de perda. Agora considere o fato de que se você perder mais de 25 de sua conta de negociação, você precisa de um ganho muito maior apenas para voltar para onde você começou. Como uma regra áspera, você pode optar por nunca ter diminuído em mais de 25. Em um pior caso de redução de 50 unidades, isso equivaleria aproximadamente a 0,5 risco por comércio. A pergunta final torna-se então se você tem dinheiro suficiente para acomodar esse risco. Por exemplo, se a perda de paragem mais ampla que você já use é de 75 pips, então, para ldquoaffordrdquo, você deve depositar pelo menos 1.500 com um corretor oferecendo negociação em micro-lotes. Se você tivesse 4 negociações abertas simultaneamente, isso lhe daria uma alavanca máxima e verdadeira de pouco menos de 3 para 1. Risco de um Evento Único Donrsquot esquecer que enquanto wersquove estava lidando com o gerenciamento do risco acumulado durante um longo período acima Parágrafos, o uso de uma alavanca real superior a 3 a 1 foi provado na história recente para ser arriscado o suficiente para eliminar uma conta Forex em segundos. Idealmente, você deve usar o mínimo de alavancagem possível e determinar o quanto você pode se dar ao luxo de estimar o pior caso, decidindo quanto de abaixamento você poderia tolerar. Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsável por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nosso ranking e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsável por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nosso ranking e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós encorajamos você a verificar nossas informações com o corretor diretamente. Podcasts inspiradores práticos para comerciantes mais novos Josh Martinez, o FX Pathfinder do Market Traders Institute Nosso parceiro de conteúdo hoje é Tradimo. Uma das coisas sobre Tradimo que eu não falei sobre muito é a comunidade deles. Eles têm um fórum de negociação muito ativo com dezenas de milhares de postagens e conversas relacionadas à negociação, forex, ações, análises técnicas e muito mais. Para verificar o que aconteceu nos fóruns, vá para o tradimoforum. Joshua 8216Josh8217 Martinez é um comerciante e educador de forex profissional. He8217s conhecido como o FX Pathfinder no Market Trader Institute. He8217s é um dos analistas mais seguidos no MarketTraders e também pode ser encontrado no ForexTips. Sua empresa foi exibida na CNBC, Fox Business, Bloomberg Television, amp FXStreet. Melhor conselho de negociação Qualquer coisa rápida não dura. Podcast Destaques Iniciando pequeno e crescendo com persistência Não deixe a tentação de querer uma vida melhor arruine seu progresso Pare de se importar emocionalmente e siga as regras The London Daybreak Strategy (Video: The London Breakout Strategy) Considere suas negociações em blocos da Trader8217s Story Quando eu parei Cuidar é quando eu consegui duplicar a verdadeira forma de sucesso e meu ponto de inflexão veio, e isso é quando as coisas decolaram. O resultado líquido é o lucro. Como investir quando você começa a relaxar sua mente e dizer a si mesmo, eu realmente preciso ser rentável nos próximos 30-50 negócios é muito mais livre de estresse do que ter que dizer que eu tenho que ser rentável no próximo 2-3 negócios. Parting Advice Leverage as tecnologias ao máximo. Recursos mais recentes do comerciante Por ter sido bem sucedido como Josh Martinez, ele não tem negociado muito tempo. Negociando ativamente por cerca de 6 anos e demorou alguns anos para conseguir o jeito das coisas. Agora, eles treinam novos comerciantes de forex, ganhando dinheiro nos mercados e vivendo o sonho comercial. E o que acontece é que, apesar de ele ter obtido isso, bastante breve como comerciante, ele tem uma perspectiva de longo prazo. Ele não procura dobrar sua conta em um mês. He8217s que procuram retornos acima da média, enquanto gerenciam seus riscos todos os meses. Josh disse isso assim 8230 O melhor conselho de negociação que já recebi é 8216, tudo o que é rápido doesn8217t last.8217 O que significa que se você vir o sucesso extremamente mais do que provável, não será duplicado. É o crescimento lento que dura.8221 E isso é o que I8217m está procurando também. Nada rápido, apenas sólidos e sólidos aumentos de base no mercado. Pegue meus pips, saia, mantenha minhas perdas pequenas. Material básico. Obrigado pela lembrança, Josh. E obrigado por ouvir. E um agradecimento especial a todos os nossos ouvintes internacionais. Como você pode estar ciente, I8217m no Texas, smack-dab no meio desses Estados Unidos da América. E a maioria de nossos ouvintes estão aqui nos EUA de A. Mas nem todos. Dando uma olhada nos números do nosso podcast host, o Reino Unido, Austrália, Canadá são os países do 2º e 4º países dos quais os ouvintes estão vindo. Sem mencionar Alemanha, Romênia, Singapura e mais 8211 no total 120 países. Uau, eu realmente aprecio isso. E agradeço os comentários do iTunes de cada um desses municípios. PsychaJamie no Canadá escreveu, 8220Grande podcast, mantê-los próximos.8221 CraigGary na Austrália escreveu 8220Best podcast comercial que encontrei. A adivinhação de Brandon8217s a este podcast é óbvia. Ele extrai excelentes convidados, faz perguntas muito pertinentes. E dá um registro discursivo da revista de sua própria jornada comercial.8221 E Sarah Spear da Nova Zelândia escreveu, 8220Se você for um novato quando se trata de negociar, ou you8217d como uma atualização, este é um ótimo show para você Brandon é um cara amigável e Apresenta dicas bem pensadas para nós novatos. Obrigado, Brandon E obrigado Sarah, PsychaJamie, CraigGary e todos os outros que avaliaram e revisaram o podcast da Trading Story. E se você não classificou e revisou o podcast, dirija-se ao iTunes, encontre 8216Trading Story8217 clique em 8216Ratings e Comentários8217 e digite. Agradeço a todos e tentei ler todos e, o mais importante, ajuda o podcast a crescer. Para o próximo podcast, we8217ve obteve alguns excelentes recursos para os novos comerciantes de forex. Então fique atento em alguns dias. Escolha os melhores comerciantes de forex no mundo Copie os melhores comerciantes de forex Assista milhares de comerciantes e escolha quem você seguirá. Você pode ver todas as suas avaliações e avaliações mensais. Depois de clicar no botão Copiar, você pode escolher o montante do seu investimento e o valor máximo que deseja arriscar. Em seguida, o software comercial começa a seguir o comerciante selecionado. Se a valorização do comerciante que você seguir for 20, seu valor investido também será avaliado em 20. Gurus do Comércio Financeiro no melhor dos casos. Junte-se ao programa eToro Guru Provisões comerciais, divisas, commodities e índices com alavancagem até 400 Quando você troca, você pode usar alavancagem. Essa alavancagem pode ser definida de 1 até 400 máximo para forex, ações. Para commodities e índices, ele pode ser configurado para 10x e 100x. Exemplo: compre ações da Apple por 100 com uma alavanca 10 vezes as ações durante o dia em que salta em 2, nosso lucro é de 20 (20).Margins, Alavancagem e Paradas de Desempenho Aprenda a negociar Forex com o cTrader Agora vamos explicar Alguns conceitos básicos de Forex Trading, que são margem e alavancagem. As pessoas dão muita importância à margem e alavancam muito mais do que deveriam. Se você seguir as regras que eu falei sobre este e vídeos anteriores e se você seguir o Gerenciamento de Risco adequado, garanto-lhe que você nunca terá que usar toda a alavancagem oferecida pelo seu corretor. Então, alavanca como 1: 100 ou 1: 200, para um comerciante profissional usando toda essa alavancagem seria louco, estas são alavancas enormes. Deixe-me explicar-lhe o que é alavancar, no Forex, quando foram negociados. É muito difícil ganhar dinheiro se você tiver um pequeno saldo mesmo se você tiver dez mil (10.000) e a posição máxima que você está abrindo é dez mil (10.000) EUROS you8217re Vai ter que ser muito paciente para ganhar algum dinheiro desse jeito. A maneira como solucionamos isso é que os corretores se interpõem e eles permitem que você controle uma quantia muito maior de dinheiro com seu saldo inicial, por exemplo, você tem uma conta de dez mil (10.000) e você obtém uma alavanca de cem (100) que significa que Você controla dez mil (10.000) multiplicados por cem (100) que é um milhão (1.000.000). Então, o que acontece quando você controla um milhão (1.000.000) é que você obtém os lucros e as perdas de negociação com um valor como um milhão (1.000.000) em sua conta de saldo de dez mil (10.000), então todo o processo é mais rápido. Agora let8217s voltar para cTrader I8217m vai explicar para você o que você está procurando com alguns números aqui. Aqui eu tenho minha conta de dez mil (10.000) com alavanca de 1: 100, de forma teoricamente, como dissemos que posso controlar um milhão (1.000.000). I8217m vai explicar-lhe o que vemos aqui na linha do saldo quando I8217m abre minha posição porque eu quero explicar-lhe como você vai conseguir, como você fica impedido. Deixe-me abrir uma posição de 100 mil (EUR) EURO, let8217s falam sobre a margem primeiro. Margem é o valor que eu abri em EUROS dividido pela minha alavancagem, que é de 1: 100, neste caso, porque tudo está em EUROS e a moeda da minha conta também é EURO, não haverá conversão, então se dividirmos os cem mil ( 100.000) EUROS da minha posição com cem (100) obtemos esse número que é uma margem que é usada para minha posição. Se eu abrir uma posição mais, I8217m vai ter mil (1000) cada um para que estes sejam dois mil (2000). Quanto mais abro, mais minha margem aumenta. Let8217s vai para o próximo número, que é margem livre, o poder livre é a equidade menos a minha margem usada, portanto, é realmente a quantidade de equidade livre que eu ainda tenho que usar. Uma vez que não descrevemos o patrimônio líquido, é o saldo da sua conta menos o lucro ou a perda não realizado, neste caso, tenho margem livre de cinco mil novecentos (5900) EUROS. Agora, o último número que é usado quando os corretores fazem uma chamada de margem ou pararam, o que confunde muito com os comerciantes é o nível de margem, qual é o Nível de Margem de Margem Nível é se dividimos margem por equidade obtemos um nível de margem para que nos mostre como uma porcentagem Quanto maior o meu patrimônio é comparado com a minha margem livre. Neste caso, como uma porcentagem, meu patrimônio é duzentos por cento (200) para minha margem livre. Este é um número que você deve assistir quando, para saber quando você não pode abrir mais posições ou você sabe quando você vai parar, geralmente quando esse número chegar a cem por cento (100) para que seu patrimônio seja igual à sua margem livre Se você continuar negociando, por exemplo, let8217s faz mais negócios, ele, cem por cento (100) seu corretor não vai deixar você abrir mais posições. Agora, o nível de parada e o nível de chamada de margem são diferentes para cada corretor, então você precisa ir ao site específico do corretor para verificá-lo, mas geralmente é aproximadamente trinta por cento (30), então quando este número chega a trinta por cento (30) e Sua equidade é trinta por cento (30) da sua margem livre, então você vai parar. Parou significa que o corretor vai começar a fechar suas posições com uma perda para proteger-se para que ele não perca dinheiro. Uma vez que mencionamos interrupções, quero dar-lhe algumas regras básicas do que você faz, são regras muito básicas, coisas muito fáceis de fazer para se proteger e não ser impedidas. A primeira coisa que você precisa fazer, tente manter um risco de 1: 1 na relação de recompensa, quando negociamos, falamos sobre isso em vídeos anteriores. O segundo é o ponto inteiro deste vídeo, calculou o gerenciamento de riscos, sabe o quanto você arrisca em todos os momentos para que as pessoas que se detequem não sabem o quanto eles vão arriscar, eles apenas entram nos negócios, vão com o fluxo, espero que Tudo vai seguir seu caminho, coisas que não passam, eles são impedidos porque perdem mais do que podem lidar ou fecham a aplicação sem perda de parada e perdem. Outra coisa que você não deve fazer não é adicionar a suas posições perdedoras quando, se isso não for parte do seu sistema, se você estiver perdendo você abre uma posição de 100k, está perdendo assim que, ao invés de colocar uma parada, você compra cem (100) Mais e depois vai, ainda está indo para baixo você compra cem (100) mais e você continua fazendo isso e então você explode sua conta. Se você fizer essas coisas simples, você vai proteger-se de explodir sua conta. Com este vídeo, concluímos a série de vídeos que o levam à mentalidade correta antes de começar a negociar e que foi intencional a partir de agora, vamos nos concentrar um pouco mais na análise técnica, nas configurações, em detalhes desse tipo. Então, obrigado por assistir. Mais videos
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